pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU Cari Dönem 31/12/2020 Önceki Dönem 31/12/2019 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 205,515 339,715 545,230 213,337 166,662 379,999 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.3.1) 165,346 167,280 332,626 201,464 154,925 356,389 1.1. Teminat Mektupları 165,346 126,473 291,819 201,464 130,567 332,031 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - - 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 165,346 126,473 291,819 201,464 130,567 332,031 1.2 Banka Kredileri - - - - - - 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri - - - - - - 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri - - - - - - 1.3 Akreditifler - - - - 598 598 1.3.1 Belgeli Akreditifler - - - - - - 1.3.2 Diğer Akreditifler - - - - 598 598 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5 Cirolar - - - - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8 Diğer Garantilerimizden - 40,807 40,807 - 23,760 23,760 1.9 Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (5.3.1) 7,718 14,715 22,433 17 - 17 2.1 Cayılamaz Taahhütler 7,718 14,715 22,433 17 - 17 2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2,246 2,226 4,472 - - - 2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri - - - - - - 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - 17 - 17 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri - - - - - - 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. - - - - - - 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 5,472 12,489 17,961 - - - 2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.3.2) 32,451 157,720 190,171 11,856 11,737 23,593 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 32,451 157,720 190,171 11,856 11,737 23,593 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - - - 11,856 11,737 23,593 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri - - - - 11,737 11,737 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri - - - 11,856 - 11,856 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu 114 Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu