pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem 31/12/2020 Önceki Dönem 31/12/2019 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 32,451 157,720 190,171 - - - 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 9,661 84,789 94,450 - - - 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 22,790 72,931 95,721 - - - 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 2,318,912 2,096,503 4,415,415 843,459 1,263,974 2,107,433 IV. EMANET KIYMETLER 5,119 - 5,119 7,288 - 7,288 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 3,604 - 3,604 - - - 4.3. Tahsile Alınan Çekler 1,515 - 1,515 6,152 - 6,152 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler - - - 1,136 - 1,136 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - - 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 2,301,249 2,035,361 4,336,610 824,265 1,144,866 1,969,131 5.1. Menkul Kıymetler 199,268 230,426 429,694 57,278 89,100 146,378 5.2. Teminat Senetleri 291,072 102,621 393,693 175,064 68,546 243,610 5.3. Emtia 322,999 189,537 512,536 63,552 - 63,552 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 865,051 484,208 1,349,259 332,242 - 332,242 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 622,859 1,028,569 1,651,428 196,129 987,220 1,183,349 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 12,544 61,142 73,686 11,906 119,108 131,014 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 2,524,427 2,436,218 4,960,645 1,056,796 1,430,636 2,487,432 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 115