pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot Cari Dönem 31/12/2020 Önceki Dönem 31/12/2019 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 37,669 66,860 1.1.1 Alınan Faizler 122,510 147,431 1.1.2 Ödenen Faizler (-) (59,193) (43,315) 1.1.3 Alınan Temettüler - - 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3,602 3,827 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 10,964 847 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 3,354 694 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) (19,094) (15,680) 1.1.8 Ödenen Vergiler (-) (7,206) (14,154) 1.1.9 Diğer (5.6.2) (17,268) (12,790) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim (118,016) (55,899) 1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FV’larda Net (Artış) Azalış (6,575) 2,787 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 12,094 (35,674) 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (169,626) (168,055) 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (5.6.2) 953 (626) 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) - - 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FY’lerde Net Artış (Azalış) - - 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (49,708) 143,900 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.6.2) 94,846 1,769 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (80,347) 10,961 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (32,003) (40,877) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-) - - 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (-) (3,413) (23,430) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - - 2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (-) (26,531) (21,936) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 12,163 13,628 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (-) (49,278) (21,121) 2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 35,056 11,982 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 48,274 109,805 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 188,568 346,661 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-) (140,195) (236,731) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri (-) - - 3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-) (99) (125) 3.6 Diğer - - IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.6.2) 36,806 9,755 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV) (27,270) 89,644 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.6.1) 190,631 100,987 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) (5.6.1) 163,361 190,631 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu 120 Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu