pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Cari Dönem EURO ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 35 148,982 - 149,017 Bankalar 5,591 113,319 79 118,989 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 4 5,933 - - 5,933 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - Krediler 1 470,625 577,652 - 1,048,277 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - - - İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 116,776 - 116,776 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - Maddi Duran Varlıklar - - - - Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - Diğer Varlıklar - - - - Toplam Varlıklar 482,184 956,729 79 1,438,992 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - Döviz Tevdiat Hesabı - - - - Para Piyasalarına Borçlar - 5,095 - 5,095 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 355,809 354,886 - 710,695 İhraç Edilen Menkul Değerler 29,237 617,779 - 647,016 Muhtelif Borçlar 3 14,753 15,397 - 30,150 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar 4 - - - - Diğer Yükümlülükler 2 917 20,577 - 21,494 Toplam Yükümlülükler 400,716 1,013,734 - 1,414,450 Net Bilanço Pozisyonu 81,468 (57,005) 79 24,542 Net Nazım Hesap Pozisyonu (72,931) 82,563 - 9,632 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 84,789 - 84,789 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 72,931 2,226 - 75,157 Gayrinakdi Krediler 75,466 91,814 - 167,280 Önceki Dönem Toplam Varlıklar 343,722 742,436 34 1,086,192 Toplam Yükümlülükler 343,609 728,704 3 1,072,316 Net Bilanço Pozisyonu 113 13,732 31 13,876 Net Nazım Hesap Pozisyonu - 11,737 - 11,737 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 11,737 - 11,737 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - - - - Gayrinakdi Krediler 66,341 88,584 - 154,925 1) Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 18,626 TL (31 Aralık 2019 - 18,561 TL) tutarındaki dövize endeksli krediler ile 50,792 TL (31 Aralık 2019 - 25,594 TL) tutarındaki kiralama işlemlerinden alacaklar ve 1,787 TL (31 Aralık 2019 - 3,419 TL) tutarındaki beklenen zarar karşılıkları kalemleri dahil edilmiştir. 2) 21,493 TL (31 Aralık 2019 - 4,868 TL) tutarında fonlar kalemi dahil edilmiştir. 3) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 4) 1,312 TL (31 Aralık 2019 - 132 TL) tutarındaki türev finansal varlıklara ilişkin gider reeskontları dahil edilmemiştir. Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 153