pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) 31 Aralık 2019 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 123,007 - - - - 3,614 126,621 Bankalar 38,050 - - - - 1,806 39,856 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7 - 132 - - - - 132 Para Piyasalarından Alacaklar 147,045 - - - - - 147,045 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 2,506 2,039 123 4,497 - 7,659 16,824 Verilen Krediler 2 173,897 205,992 454,803 252,653 5,704 (47,989) 1,045,060 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 529 589 30,262 48,595 - (666) 79,309 Diğer Varlıklar - - - - - 270,656 270,656 Toplam Varlıklar 485,034 208,752 485,188 305,745 5,704 235,080 1,725,503 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - Para Piyasalarına Borçlar 6,192 - - - - - 6,192 Muhtelif Borçlar 5 - - 1,821 - - 2,132 3,953 İhraç Edilen Menkul Değerler 1,107 8,038 - 466,819 - - 475,964 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 374,010 128,633 163,999 - - 13 666,655 Diğer Yükümlülükler 3,4 10,592 13 52 76 - 562,006 572,739 Toplam Yükümlülükler 391,901 136,684 165,872 466,895 - 564,151 1,725,503 Bilançodaki Uzun Pozisyon 93,133 72,068 319,316 - 5,704 - 490,221 Bilançodaki Kısa Pozisyon - - - (161,150) - (329,071) (490,221) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 6 - 11,737 - - - - 11,737 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon 6 - (11,856) - - - - (11,856) Toplam Pozisyon 93,133 71,949 319,316 (161,150) 5,704 (329,071) (119) 1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir. 2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. 3) Özkaynaklar faizsiz satırında gösterilmiştir. 4) Fonlar kalemi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. 5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. 7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 155