pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem-31 Aralık 2019 (2) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer TP+YP YP TP+YP YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 189,895 144,589 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - - 3 İstikrarlı mevduat - - - - 4 Düşük istikrarlı mevduat - - - - 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 203,997 134,536 203,997 134,536 6 Operasyonel mevduat - - - - 7 Operasyonel olmayan mevduat - - - - 8 Diğer teminatsız borçlar 203,997 134,536 203,997 134,536 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 111,378 36,569 56,984 21,381 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri - - - - 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler 111,378 36,569 56,984 21,381 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 219 201 219 201 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 261,200 156,118 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 138,518 78,892 91,487 60,699 19 Diğer nakit girişleri - - - - 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 138,518 78,892 91,487 60,699 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 189,895 144,589 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI (1) 169,713 95,419 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) %111.89 %151.53 (1) İlgili tutarın hesaplanmasında, toplam nakit girişlerinin, toplam nakit çıkışlarının %75’ini aşan kısmı dikkate alınmamıştır. (2) Raporlama dönemi dahil son üç ayın haftalık konsolide olmayan likidite karşılama oranlarının basit aritmetik ortalaması alınmıştır. 160 Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu