pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) 31 Aralık 2019 Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtıla- mayan 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 3,724 123,007 - - - - (110) 126,621 Bankalar 1,860 38,050 - - - - (54) 39,856 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (7) - - 132 - - - - 132 Para Piyasalarından Alacaklar - 147,045 - - - - - 147,045 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 7,659 15 2,039 123 4,497 2,491 - 16,824 Verilen Krediler (2) - 151,149 102,244 419,187 377,640 42,829 (47,989) 1,045,060 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 529 589 30,262 48,595 - (666) 79,309 Diğer Varlıklar - 9,398 993 - - - 260,265 270,656 Toplam Varlıklar 13,243 469,193 105,997 449,572 430,732 45,320 211,446 1,725,503 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 13 374,010 128,633 163,999 - - - 666,655 Para Piyasalarına Borçlar - 6,192 - - - - - 6,192 İhraç Edilen Menkul Değerler - 1,107 8,038 - 466,819 - - 475,964 Muhtelif Borçlar (5) - 2,132 - 1,821 - - - 3,953 Diğer Yükümlülükler (3),(4) 4,385 23,684 3,211 52 76 - 541,331 572,739 Toplam Yükümlülükler 4,398 407,125 139,882 165,872 466,895 - 541,331 1,725,503 Likidite Açığı 8,845 62,068 (33,885) 283,700 (36,163) 45,320 (329,885) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - - (119) - - - - (119) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) - - 11,737 - - - - 11,737 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) - - (11,856) - - - - (11,856) Gayrinakdi Krediler - - 42,084 140,049 57,036 - 117,220 356,389 (1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Dağıtılamayan” kolonunda gösterilmiştir. (2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. (3) Fonlar kalemi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. (4) Özkaynaklar diğer yükümlülükler içinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. (5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. (7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 163