pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) j. Finansal yükümlülüklerinin sözleşmedeki nakit çıkışlarının kalan vadelerine göre gösterimi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Mevduat - - - - - - Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 188,700 150,257 99,427 399,789 - 838,173 Para piyasalarına borçlar 49,841 1,096 2,695 - - 53,632 Kiralama işlemlerinden borçlar 8 15 70 129 - 222 İhraç edilen menkul kıymetler 1,824 3,771 200,901 472,993 - 679,489 Müstakriz fonlar 24,513 - - - - 24,513 Muhtelif borçlar 35,491 9,442 - - - 44,933 Toplam 300,377 164,581 303,093 872,911 - 1,640,962 Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Mevduat - - - - - - Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 374,413 129,382 166,262 - - 670,057 Para piyasalarına borçlar 6,194 - - - - 6,194 Kiralama işlemlerinden borçlar 7 16 64 106 - 193 İhraç edilen menkul kıymetler 1,460 10,524 12,252 491,919 - 516,155 Müstakriz fonlar 14,972 - - - - 14,972 Toplam 397,046 139,922 178,578 492,025 - 1,207,571 k. Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward/Spot Sözleşmeleri Alım 2,246 - - - - 2,246 Forward/Spot Sözleşmeleri Satım 2,226 - - - - 2,226 Swap Sözleşmeleri Alım 36,653 57,797 - - - 94,450 Swap Sözleşmeleri Satım 36,465 59,256 - - - 95,721 Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam 77,590 117,053 - - - 194,643 Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward Sözleşmeleri Alım - 11,737 - - - 11,737 Forward Sözleşmeleri Satım - 11,856 - - - 11,856 Swap Sözleşmeleri Alım - - - - - - Swap Sözleşmeleri Satım - - - - - - Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam - 23,593 - - - 23,593 164 Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu