pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarları Önceki Dönem Yasal konsolidasyon kapsamındaki TMS uyarınca değerlenmiş tutar 1 Kredi riskine tabi Karşı taraf kredi riskine tabi Menkul kıymetleştirme pozisyonları Piyasa riskine tabi 2 Sermaye yükümlülüğüne tabi olmayan veya sermayeden indirilen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 313,522 313,686 147,045 - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan F.V. - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 16,824 9,165 - - - 7,659 Türev Finansal Varlıklar 132 - 132 - 132 - Krediler (Net) 1,012,695 1,060,535 - - - - Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net) 32,365 32,514 - - - - Faktoring Alacakları (Net) - - - - - - İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer F.V. (Net) 79,309 71,865 8,110 - - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) - - - - - - İştirakler (Net) - - - - - - Bağlı Ortaklıklar (Net) - - - - - - Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) - - - - - - Maddi Duran Varlıklar (Net) 90,238 90,238 - - - - Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 6,077 - - - - 6,077 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 145,599 145,599 - - - - Cari Vergi Varlığı 993 993 - - - - Ertelenmiş Vergi Varlığı 15,628 15,628 - - - - Diğer Aktifler (Net) 12,121 12,121 - - - - Toplam varlıklar 1,725,503 1,752,344 155,287 - 132 13,736 Yükümlülükler Mevduat - - - - - - Alınan Krediler 666,655 - - - - 666,655 Para Piyasalarına Borçlar 6,192 - 6,192 - - - İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 475,964 - - - - 475,964 Fonlar 14,971 - - - - 14,971 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler - - - - - - Türev Finansal Yükümlülükler - - - - - - Faktoring Yükümlülükleri - - - - - - Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 147 - - - - 147 Karşılıklar 10,388 - - - - 10,388 Cari Vergi Borcu 1,960 - - - - 1,960 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) - - - - - - Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları - - - - - - Diğer Yükümlülükler 17,615 - - - - 17,615 Özkaynaklar 531,611 - - - - 531,611 Toplam yükümlülükler 1,725,503 - 6,192 - - 1,719,311 1) Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarını ifade etmektedir. 2) Piyasa riskine tabi kolonunda “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki alım satım hesaplarında yer alan finansal araçların TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarına yer verilmiştir. Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 169