pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) II. BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Mevduata ilişkin bilgiler Banka yatırım bankası olduğu için mevduat kabul etmemektedir. 2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlar negatif farklar tablosuna ilişkin bilgiler 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 TP YP TP YP Vadeli İşlemler - - - - Swap İşlemleri 118 1,312 - - Futures İşlemleri - - - - Opsiyonlar - - - - Diğer - - - - Toplam 118 1,312 - - 3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler a. Alınan kredilere ilişkin bilgiler 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 TP YP TP YP T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 40,304 50,155 8 113,269 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 52,225 660,540 69,190 484,188 Toplam 92,529 710,695 69,198 597,457 b. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 TP YP TP YP Kısa Vadeli 92,529 282,362 69,198 188,249 Orta ve Uzun Vadeli - 428,333 - 409,208 Toplam 92,529 710,695 69,198 597,457 c. Yükümlülüklerin yoğunlaştığı alanlar fon sağlayan müşteriler, sektör grupları veya risk yoğunlaşmasının görüldüğü diğer kriterler esas alınarak bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar Banka, yabancı para aktiflerini ağırlıklı olarak yurtdışından kullanılan orta ve uzun vadeli krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlamaktadır. Banka’nın Türk Lirası aktifleri ise ağırlıklı olarak Banka özkaynakları, alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlanmaktadır. Banka, fonlama yapısının aktif yapısı ile faiz ve vade açısından uyumlu olmasını hedeflemektedir. 4. Para piyasalarına borçlara ilişkin bilgiler Banka’nın 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 30,481 TL (31 Aralık 2019 - Bulunmamaktadır) tutarında takasbank para piyasalarından ve 22,782 TL (31 Aralık 2019 - 6,192 TL) tutarında repo işlemlerinden sağlanan fonları bulunmaktadır. Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 205