PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari Dönem 31/12/2021 Önceki Dönem 31/12/2020 VARLIKLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 77,046 501,397 578,443 64,098 273,939 338,037 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri 10,078 483,120 493,198 31,283 268,006 299,289 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası (5.1.1) 7,592 276,177 283,769 6,083 149,017 155,100 1.1.2 Bankalar (5.1.3) 2,967 206,943 209,910 2,522 118,989 121,511 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar - - - 23,011 - 23,011 1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (481) - (481) (333) - (333) 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.2) 2,679 18,277 20,956 1,472 5,933 7,405 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - 18,277 18,277 - 5,933 5,933 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar 2,679 - 2,679 1,472 - 1,472 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.4) 50,685 - 50,685 30,850 - 30,850 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri 39,205 - 39,205 14,039 - 14,039 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 7,659 - 7,659 7,659 - 7,659 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar 3,821 - 3,821 9,152 - 9,152 1.4 Türev Finansal Varlıklar 13,604 - 13,604 493 - 493 1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Kısmı (5.1.2) 13,604 - 13,604 493 - 493 1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.1.11) - - - - - - II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 677,541 2,030,857 2,708,398 419,389 1,146,377 1,565,766 2.1 Krediler (5.1.5) 663,192 1,553,258 2,216,450 404,170 980,596 1,384,766 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (5.1.10) 88,824 117,178 206,002 57,377 50,792 108,169 2.3 Faktoring Alacakları - - - - - - 2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar (5.1.6) - 361,103 361,103 - 116,776 116,776 2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri - 189,860 189,860 - 45,092 45,092 2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar - 171,243 171,243 - 71,684 71,684 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (5.1.5) (74,475) (682) (75,157) (42,158) (1,787) (43,945) III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.16) - - - - - - 3.1 Satış Amaçlı - - - - - - 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI - - - - - - 4.1 İştirakler (Net) (5.1.7) - - - - - - 4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - - 4.1.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) (5.1.8) - - - - - - 4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - - 4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - 4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) (5.1.9) - - - - - - 4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - - 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.12) 87,982 - 87,982 88,878 - 88,878 VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 7,784 - 7,784 6,849 - 6,849 6.1 Şerefiye - - - - - - 6.2 Diğer 7,784 - 7,784 6,849 - 6,849 VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.14) 143,910 - 143,910 144,862 - 144,862 VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI 483 - 483 632 - 632 IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (5.1.15) 13,020 - 13,020 13,746 - 13,746 X. DİĞER AKTİFLER (Net) (5.1.17) 22,505 28 22,533 20,639 - 20,639 VARLIKLAR TOPLAMI 1,030,271 2,532,282 3,562,553 759,093 1,420,316 2,179,409 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)