PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

123 Faaliyet Raporu 2021 PASHA Bank (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari Dönem 31/12/2021 Önceki Dönem 31/12/2020 YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.2.1) - - - - - - II. ALINAN KREDİLER (5.2.3) 90,947 1,285,105 1,376,052 92,529 710,695 803,224 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (5.2.4) 141,143 64,380 205,523 48,168 5,095 53,263 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.2.5) 64,264 1,158,195 1,222,459 - 647,016 647,016 4.1 Bonolar 64,264 - 64,264 - - - 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3 Tahviller - 1,158,195 1,158,195 - 647,016 647,016 V. FONLAR 12,977 15,202 28,179 3,019 21,493 24,512 5.1 Müstakrizlerin Fonları 12,977 15,202 28,179 3,019 21,493 24,512 5.2 Diğer - - - - - - VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - - VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - 114 114 118 1,312 1,430 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Kısmı (5.2.2) - 114 114 118 1,312 1,430 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.2.8) - - - - - - VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ - - - - - - IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) (5.2.7) 538 - 538 178 - 178 X. KARŞILIKLAR (5.2.9) 15,969 - 15,969 17,597 - 17,597 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı 1,349 - 1,349 808 - 808 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 10.4 Diğer Karşılıklar 14,620 - 14,620 16,789 - 16,789 XI. CARİ VERGİ BORCU (5.2.10) 8,526 - 8,526 3,819 - 3,819 XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU (5.2.11) - - - - - - XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.2.12) - - - - - - 13.1 Satış Amaçlı - - - - - - 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI (5.2.13) - - - - - - 14.1 Krediler - - - - - - 14.2 Diğer Borçlanma Araçları - - - - - - XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (5.2.6) 52,709 45,504 98,213 35,549 30,151 65,700 XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.2.14) 606,980 - 606,980 562,670 - 562,670 16.1 Ödenmiş Sermaye 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000 16.2 Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - - - - 16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (2,911) - (2,911) (96) - (96) 16.5 Kâr Yedekleri 62,766 - 62,766 31,390 - 31,390 16.5.1 Yasal Yedekler 2,971 - 2,971 1,402 - 1,402 16.5.2 Statü Yedekleri 295 - 295 295 - 295 16.5.3 Olağanüstü Yedekler 59,500 - 59,500 29,693 - 29,693 16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.6 Kâr veya Zarar 47,125 - 47,125 31,376 - 31,376 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı - - - - - - 16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 47,125 - 47,125 31,376 - 31,376 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 994,053 2,568,500 3,562,553 763,647 1,415,762 2,179,409 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)