PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

125 Faaliyet Raporu 2021 PASHA Bank (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem 31/12/2021 Önceki Dönem 31/12/2020 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 79,906 198,802 278,708 32,451 157,720 190,171 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 79,906 198,802 278,708 32,451 157,720 190,171 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - 145,999 145,999 9,661 84,789 94,450 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 79,906 52,803 132,709 22,790 72,931 95,721 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 2,938,397 2,721,906 5,660,303 2,318,912 2,096,503 4,415,415 IV. EMANET KIYMETLER 35,076 2,666 37,742 5,119 - 5,119 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 33,824 2,666 36,490 3,604 - 3,604 4.3. Tahsile Alınan Çekler 1,252 - 1,252 1,515 - 1,515 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler - - - - - - 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - - 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 2,787,894 2,602,645 5,390,539 2,301,249 2,035,361 4,336,610 5.1. Menkul Kıymetler 115,630 214,027 329,657 199,268 230,426 429,694 5.2. Teminat Senetleri 321,118 251,471 572,589 291,072 102,621 393,693 5.3. Emtia 515,483 331,856 847,339 322,999 189,537 512,536 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 965,051 869,248 1,834,299 865,051 484,208 1,349,259 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 870,612 936,043 1,806,655 622,859 1,028,569 1,651,428 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 115,427 116,595 232,022 12,544 61,142 73,686 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,169,971 3,516,917 6,686,888 2,524,427 2,436,218 4,960,645 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu