PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot Cari Dönem 31/12/2021 Önceki Dönem 31/12/2020 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 73,617 37,669 1.1.1 Alınan Faizler 190,940 122,510 1.1.2 Ödenen Faizler (99,592) (59,193) 1.1.3 Alınan Temettüler - - 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 11,736 3,602 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 20,840 10,964 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 7,927 3,354 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (27,268) (19,094) 1.1.8 Ödenen Vergiler (12,097) (7,206) 1.1.9 Diğer (5.6.2) (18,869) (17,268) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim (94,884) (118,016) 1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FV’larda Net (Artış) Azalış (3,575) (6,575) 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (65,638) 12,094 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (221,469) (169,626) 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (5.6.2) (444) 953 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) - - 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FY’lerde Net Artış (Azalış) - - 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 9,242 (49,708) 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.6.2) 187,000 94,846 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (21,267) (80,347) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (148,666) (32,003) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (4,827) (3,413) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - - 2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (52,561) (26,531) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 28,597 12,163 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (119,875) (49,278) 2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar - 35,056 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 65,638 48,274 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 596,425 188,568 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (530,634) (140,195) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler (153) (99) 3.6 Diğer - - IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.6.2) 115,356 36,806 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV) 11,061 (27,270) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.6.1) 163,361 190,631 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) (5.6.1) 174,422 163,361