PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Cari Dönem EURO ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 59 276,118 - 276,177 Bankalar 17,888 188,943 112 206,943 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (4) 18,277 - - 18,277 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - Krediler (1) 865,229 828,257 - 1,693,486 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - - - İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 361,103 - 361,103 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - Maddi Duran Varlıklar - - - - Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - Diğer Varlıklar 28 - - 28 Toplam Varlıklar 901,481 1,654,421 112 2,556,014 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - Döviz Tevdiat Hesabı - - - - Para Piyasalarına Borçlar 39,084 25,296 - 64,380 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 688,581 596,524 - 1,285,105 İhraç Edilen Menkul Değerler 48,384 1,109,811 - 1,158,195 Muhtelif Borçlar (3) 2,357 43,147 - 45,504 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar (4) - - - - Diğer Yükümlülükler (2) 13,866 1,336 - 15,202 Toplam Yükümlülükler 792,272 1,776,114 - 2,568,386 Net Bilanço Pozisyonu 109,209 (121,693) 112 (12,372) Net Nazım Hesap Pozisyonu (52,803) 145,999 - 93,196 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 145,999 - 145,999 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 52,803 - - 52,803 Gayrinakdi Krediler 419,483 161,338 - 580,821 Önceki Dönem Toplam Varlıklar 482,184 956,729 79 1,438,992 Toplam Yükümlülükler 400,716 1,013,734 - 1,414,450 Net Bilanço Pozisyonu 81,468 (57,005) 79 24,542 Net Nazım Hesap Pozisyonu (72,931) 82,563 - 9,632 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 84,789 - 84,789 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 72,931 2,226 - 75,157 Gayrinakdi Krediler 75,466 91,814 - 167,280 (1) Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 23,732 TL (31 Aralık 2020 - 18,626 TL) tutarındaki dövize endeksli krediler ile 117,178 TL (31 Aralık 2020 - 50,792 TL) tutarındaki kiralama işlemlerinden alacaklar ve 682 TL (31 Aralık 2020 - 1,787 TL) tutarındaki beklenen zarar karşılıkları kalemleri dahil edilmiştir. (2) 15,202 TL (31 Aralık 2020 - 21,493 TL) tutarında fonlar kalemi dahil edilmiştir. (3) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (4) 114 TL tutarındaki türev finansal varlıklara ilişkin gider reeskontu dahil edilmemiştir (31 Aralık 2020 - 1,312 TL gider reeskontu)