PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz (1) Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 139,799 - - - - 15,123 154,922 Bankalar 104,635 - - - - 16,721 121,356 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (7) 493 - - - - 7,405 7,898 Para Piyasalarından Alacaklar 23,011 - - - - - 23,011 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 2,575 275 20,341 - - 7,659 30,850 Verilen Krediler (2) 405,573 297,427 443,776 334,140 12,019 (42,190) 1,450,745 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 544 1,226 455 114,551 - (1,755) 115,021 Diğer Varlıklar - - - - - 275,606 275,606 Toplam Varlıklar 676,630 298,928 464,572 448,691 12,019 278,569 2,179,409 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - Para Piyasalarına Borçlar 49,634 1,064 2,565 - - - 53,263 Muhtelif Borçlar (5) 1,367 9,318 - - - 34,119 44,804 İhraç Edilen Menkul Değerler 1,412 621 185,485 459,498 - - 647,016 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 187,932 148,684 85,967 380,521 - 120 803,224 Diğer Yükümlülükler (3,4) 1,362 1,070 - - - 628,670 631,102 Toplam Yükümlülükler 241,707 160,757 274,017 840,019 - 662,909 2,179,409 Bilançodaki Uzun Pozisyon 434,923 138,171 190,555 - 12,019 - 775,668 Bilançodaki Kısa Pozisyon - - - (391,328) - (384,340) (775,668) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon (6) 38,899 57,797 - - - - 96,696 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (6) (38,691) (59,256) - - - - (97,947) Toplam Pozisyon 435,131 136,712 190,555 (391,328) 12,019 (384,340) (1,251) (1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir. (2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. (3) Özkaynaklar faizsiz satırında gösterilmiştir. (4) Fonlar kalemi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. (5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. (7) Türev finansal varlıkları da içermektedir.