PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) 2021 ve 2020 yılı son üç aya ilişkin haftalık olarak hesaplanan en düşük ve en yüksek yabancı para ve toplam likidite karşılama oranlarının tarihleri ve değerleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Cari Dönem En Yüksek Hafta En Düşük Hafta Ortalama YP 492.33 18.10.2021 354.18 13.12.2021 408.57 TP+YP 266.00 08.11.2021 151.45 13.12.2021 216.50 Önceki Dönem En Yüksek Hafta En Düşük Hafta Ortalama YP 265.78 02.10.2020 93.65 30.10.2020 138.54 TP+YP 231.99 02.10.2020 100.07 30.10.2020 134.52 Cari ve önceki dönemde gerçekleşen birinci ve ikinci vade dilimine ilişkin likidite rasyolarına ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Birinci Vade Dilimi (Haftalık) İkinci Vade Dilimi (Aylık) Cari Dönem YP YP+TP YP YP+TP Ortalama (%) 451 254 201 154 En Yüksek (%) 951 372 300 210 En Düşük (%) 216 159 130 106 Önceki Dönem YP YP+TP YP YP+TP Ortalama (%) 348 277 149 156 En Yüksek (%) 978 418 209 223 En Düşük (%) 162 140 93 109