PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler a. Nakit Değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kasa/Efektif 10 14 10 4 TCMB 7,582 276,163 6,073 149,013 Diğer - - - - Toplam 7,592 276,177 6,083 149,017 b. T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Vadesiz Serbest Hesap (1) 7,582 446 6,073 15,182 Vadeli Serbest Hesap - - - - Vadeli Serbest Olmayan Hesap (2) - 275,717 - 133,831 Toplam 7,582 276,163 6,073 149,013 (1) BDDK’nın 3 Ocak 2008 tarihli yazısına istinaden ortalama olarak tutulan TP zorunlu karşılık bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası vadesiz serbest hesap” altında izlenmektedir. (2) TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır. Banka, TCMB’nin “Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2013/15 sayılı Tebliğ”ine göre Türk parası ve yabancı para yükümlülükleri için TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. Zorunlu karşılıklar TCMB’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ”e göre Türk Lirası, USD, EUR ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TCMB’de tesis edilen zorunlu karşılıklar için geçerli oranlar, Türk parasında %3 ile %8 aralığında (31 Aralık 2020 - %1 ile %6 aralığında); yabancı parada ise vade yapısına göre %5 ile %25 aralığındadır (31 Aralık 2020 - %5 ile %21 aralığında). 2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler a. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olan ve teminata verilen/bloke edilen varlık finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2020 - Bulunmamaktadır).