PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 6. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklara ilişkin bilgiler a. Repo işlemlerine konu olan ve teminata verilen/bloke edilen finansal varlıklara ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Teminata Verilen/Bloke Edilen - 67,479 - 22,323 Repo İşlemlerine Konu Olan - 105,169 - 27,016 Toplam - 172,648 - 49,339 b. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Devlet Tahvili 189,860 45,092 Hazine Bonosu - - Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - - Toplam 189,860 45,092 c. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklara ilişkin bilgiler (1) Cari Dönem Önceki Dönem Borçlanma Senetleri 361,103 116,776 Borsada İşlem Gören 361,103 116,776 Borsada İşlem Görmeyen - - Değer Azalma Karşılığı (-) - - Toplam 361,103 116,776 (1) 4,224 TL (31 Aralık 2020 - 1,755 TL) tutarındaki zarar karşılıkları mali tablolarda beklenen zarar karşılıkları içerisindedir. d. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıkların yıl içerisindeki hareketleri Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Başındaki Değer 116,776 79,975 Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları (1) 124,452 22,579 Yıl İçindeki Alımlar 119,875 49,278 Satış ve İtfa Yoluyla Elden Çıkarılanlar - (35,056) Değer Azalışı Karşılığı (-) - - Toplam 361,103 116,776 (1) 3,741 TL (31 Aralık 2020 - 223 TL) reeskontlar ve tahakkuklar nedeniyle oluşan farklar “Parasal varlıklarda meydana gelen kur farkları” satırında gösterilmiştir. 7. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net) a. Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler Bulunmamaktadır (31 Aralık 2020 - Bulunmamaktadır). b. Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler Bulunmamaktadır (31 Aralık 2020 - Bulunmamaktadır). 8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net) Bulunmamaktadır (31 Aralık 2020 - Bulunmamaktadır).