PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) II. BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Mevduata ilişkin bilgiler Banka yatırım bankası olduğu için mevduat kabul etmemektedir. 2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlar negatif farklar tablosuna ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Vadeli İşlemler - - - - Swap İşlemleri - 114 118 1,312 Futures İşlemleri - - - - Opsiyonlar - - - - Diğer - - - - Toplam - 114 118 1,312 3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler a. Alınan kredilere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 40,053 98,068 40,304 50,155 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 50,894 1,187,037 52,225 660,540 Toplam 90,947 1,285,105 92,529 710,695 b. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kısa Vadeli 90,947 535,169 92,529 282,362 Orta ve Uzun Vadeli - 749,936 - 428,333 Toplam 90,947 1,285,105 92,529 710,695 c. Yükümlülüklerin yoğunlaştığı alanlar fon sağlayan müşteriler, sektör grupları veya risk yoğunlaşmasının görüldüğü diğer kriterler esas alınarak bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar Banka, yabancı para aktiflerini ağırlıklı olarak yurtdışından kullanılan orta ve uzun vadeli krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlamaktadır. Banka’nın Türk Lirası aktifleri ise ağırlıklı olarak Banka özkaynakları, alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlanmaktadır. Banka, fonlama yapısının aktif yapısı ile faiz ve vade açısından uyumlu olmasını hedeflemektedir. 4. Para piyasalarına borçlara ilişkin bilgiler Banka’nın 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 105,023 TL tutarında repo işlemlerinden sağlanan fonları ve 100,500 takasbank para piyasasından borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2020 - 30,481 TL tutarında takasbank para piyasaları ve 22,782 TL repo işlemlerinden sağlanan fonlar).