PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari Dönem 31/12/2022 Önceki Dönem 31/12/2021 VARLIKLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 102,079 1,722,517 1,824,596 77,046 501,397 578,443 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri 43,673 1,675,539 1,719,212 10,078 483,120 493,198 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası (5.1.1) 41,419 409,341 450,760 7,592 276,177 283,769 1.1.2 Bankalar (5.1.3) 4,198 1,266,198 1,270,396 2,967 206,943 209,910 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - 1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (1,944) - (1,944) (481) - (481) 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.2) 3,602 37,566 41,168 2,679 18,277 20,956 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - 37,566 37,566 - 18,277 18,277 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar 3,602 - 3,602 2,679 - 2,679 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.4) 54,804 9,412 64,216 50,685 - 50,685 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri 35,735 - 35,735 39,205 - 39,205 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 7,659 - 7,659 7,659 - 7,659 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar 11,410 9,412 20,822 3,821 - 3,821 1.4 Türev Finansal Varlıklar - - - 13,604 - 13,604 1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı (5.1.2) - - - 13,604 - 13,604 1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.1.11) - - - - - - II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1,159,655 2,857,341 4,016,996 677,541 2,030,857 2,708,398 2.1 Krediler (5.1.5) 1,096,988 2,282,149 3,379,137 663,192 1,553,258 2,216,450 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (5.1.10) 140,398 118,558 258,956 88,824 117,178 206,002 2.3 Faktoring Alacakları - - - - - - 2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar (5.1.6) - 456,634 456,634 - 361,103 361,103 2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri - 324,054 324,054 - 189,860 189,860 2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar - 132,580 132,580 - 171,243 171,243 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (5.1.5) (77,731) - (77,731) (74,475) (682) (75,157) III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.16) - - - - - - 3.1 Satış Amaçlı - - - - - - 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI - - - - - - 4.1 İştirakler (Net) (5.1.7) - - - - - - 4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - - 4.1.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) (5.1.8) - - - - - - 4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - - 4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - 4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) (5.1.9) - - - - - - 4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - - 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.12) 100,528 - 100,528 87,982 - 87,982 VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 11,648 - 11,648 7,784 - 7,784 6.1 Şerefiye - - - - - - 6.2 Diğer 11,648 - 11,648 7,784 - 7,784 VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.14) 170,217 - 170,217 143,910 - 143,910 VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI 12 - 12 483 - 483 IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (5.1.15) 12,251 - 12,251 13,020 - 13,020 X. DİĞER AKTİFLER (Net) (5.1.17) 19,523 84 19,607 22,505 28 22,533 VARLIKLAR TOPLAMI 1,575,913 4,579,942 6,155,855 1,030,271 2,532,282 3,562,553 122 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)