PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari Dönem 31/12/2022 Önceki Dönem 31/12/2021 YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.2.1) - - - - - - II. ALINAN KREDİLER (5.2.3) 414,313 2,348,891 2,763,204 90,947 1,285,105 1,376,052 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (5.2.4) 110,215 202,753 312,968 141,143 64,380 205,523 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.2.5) 170,065 783,758 953,823 64,264 1,158,195 1,222,459 4.1 Bonolar 170,065 - 170,065 64,264 - 64,264 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3 Tahviller - 783,758 783,758 - 1,158,195 1,158,195 V. FONLAR 35,294 595,596 630,890 12,977 15,202 28,179 5.1 Müstakrizlerin Fonları 34,847 415,218 450,065 12,903 15,177 28,080 5.2 Diğer 447 180,378 180,825 74 25 99 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - - VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 10 3,154 3,164 - 114 114 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı (5.2.2) 10 3,154 3,164 - 114 114 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.2.8) - - - - - - VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ - - - - - - IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) (5.2.7) 876 - 876 538 - 538 X. KARŞILIKLAR (5.2.9) 30,864 74 30,938 15,969 - 15,969 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı 2,410 - 2,410 1,349 - 1,349 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 10.4 Diğer Karşılıklar 28,454 74 28,528 14,620 - 14,620 XI. CARİ VERGİ BORCU (5.2.10) 21,711 - 21,711 8,526 - 8,526 XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU (5.2.11) - - - - - - XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.2.12) - - - - - - 13.1 Satış Amaçlı - - - - - - 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI (5.2.13) - 467,749 467,749 - - - 14.1 Krediler - 467,749 467,749 - - - 14.2 Diğer Borçlanma Araçları - - - - - - XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (5.2.6) 59,868 94,902 154,770 52,709 45,504 98,213 XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.2.14) 815,762 - 815,762 606,980 - 606,980 16.1 Ödenmiş Sermaye 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000 16.2 Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - - - - 16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1,998 - 1,998 (2,911) - (2,911) 16.5 Kâr Yedekleri 109,891 - 109,891 62,766 - 62,766 16.5.1 Yasal Yedekler 5,327 - 5,327 2,971 - 2,971 16.5.2 Statü Yedekleri 295 - 295 295 - 295 16.5.3 Olağanüstü Yedekler 104,269 - 104,269 59,500 - 59,500 16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.6 Kâr veya Zarar 203,873 - 203,873 47,125 - 47,125 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı - - - - - - 16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 203,873 - 203,873 47,125 - 47,125 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1,658,978 4,496,877 6,155,855 994,053 2,568,500 3,562,553 123 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)