PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU Cari Dönem 31/12/2022 Önceki Dönem 31/12/2021 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 295,257 1,543,792 1,839,049 231,574 795,011 1,026,585 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.3.1) 282,430 502,747 785,177 151,668 580,821 732,489 1.1. Teminat Mektupları 279,930 262,956 542,886 151,668 153,419 305,087 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - - 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 279,930 262,956 542,886 151,668 153,419 305,087 1.2 Banka Kredileri - - - - - - 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri - - - - - - 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri - - - - - - 1.3 Akreditifler - 42,089 42,089 - 109,673 109,673 1.3.1 Belgeli Akreditifler - - - - - - 1.3.2 Diğer Akreditifler - 42,089 42,089 - 109,673 109,673 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5 Cirolar - - - - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8 Diğer Garantilerimizden 2,500 197,702 200,202 - 317,729 317,729 1.9 Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (5.3.1) 12,827 397,682 410,509 - 15,388 15,388 2.1 Cayılamaz Taahhütler 12,827 397,682 410,509 - 15,388 15,388 2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 11,436 13,350 24,786 - - - 2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - 373,966 373,966 - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri - - - - - - 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri - - - - - - 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. - - - - - - 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,391 10,366 11,757 - 15,388 15,388 2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.3.2) - 643,363 643,363 79,906 198,802 278,708 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 124 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)