PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Cari Dönem 31/12/2022 Önceki Dönem 31/12/2021 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler - 643,363 643,363 79,906 198,802 278,708 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri - 643,363 643,363 79,906 198,802 278,708 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - 320,418 320,418 - 145,999 145,999 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri - 322,945 322,945 79,906 52,803 132,709 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3,043,671 3,776,031 6,819,702 2,938,397 2,721,906 5,660,303 IV. EMANET KIYMETLER 81,193 329,373 410,566 35,076 2,666 37,742 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 48,503 329,373 377,876 33,824 2,666 36,490 4.3. Tahsile Alınan Çekler 32,690 - 32,690 1,252 - 1,252 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler - - - - - - 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - - 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 2,959,552 3,162,299 6,121,851 2,787,894 2,602,645 5,390,539 5.1. Menkul Kıymetler 124,233 - 124,233 115,630 214,027 329,657 5.2. Teminat Senetleri 480,894 536,216 1,017,110 321,118 251,471 572,589 5.3. Emtia 459,224 243,710 702,934 515,483 331,856 847,339 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 714,242 299,185 1,013,427 965,051 869,248 1,834,299 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 1,180,959 2,083,188 3,264,147 870,612 936,043 1,806,655 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 2,926 284,359 287,285 115,427 116,595 232,022 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,338,928 5,319,823 8,658,751 3,169,971 3,516,917 6,686,888 125 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)