PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot Cari Dönem 31/12/2022 Önceki Dönem 31/12/2021 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 150,723 73,617 1.1.1 Alınan Faizler 372,642 190,940 1.1.2 Ödenen Faizler (216,457) (99,592) 1.1.3 Alınan Temettüler - - 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 59,001 11,736 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 45,847 20,840 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 20,748 7,927 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (41,829) (27,268) 1.1.8 Ödenen Vergiler (50,834) (12,097) 1.1.9 Diğer (5.6.2) (38,395) (18,869) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 655,210 (94,884) 1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FV’larda Net (Artış) Azalış (8,804) (3,575) 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (256,778) (65,638) 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (569,097) (221,469) 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (5.6.2) (126) (444) 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) - - 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FY’lerde Net Artış (Azalış) - - 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 728,469 9,242 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.6.2) 761,546 187,000 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 805,933 (21,267) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 54,428 (148,666) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (8,393) (4,827) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 40 - 2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (458,617) (52,561) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 452,863 28,597 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (211,638) (119,875) 2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 280,173 - 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (144,663) 65,638 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 2,170,687 596,425 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (2,314,935) (530,634) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler (415) (153) 3.6 Diğer - - IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.6.2) 119,763 115,356 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV) 835,461 11,061 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.6.1) 174,422 163,361 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) (5.6.1) 1,009,883 174,422 130 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)