PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Cari Dönem EURO ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 77 409,261 3 409,341 Bankalar 575,764 690,203 231 1,266,198 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 4 37,566 - - 37,566 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar - 9,412 - 9,412 Krediler 1 1,333,706 1,089,692 - 2,423,398 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - - - İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 456,634 - 456,634 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - Maddi Duran Varlıklar - - - - Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - Diğer Varlıklar - 84 - 84 Toplam Varlıklar 1,947,113 2,655,286 234 4,602,633 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - Döviz Tevdiat Hesabı - - - - Para Piyasalarına Borçlar 69,687 133,066 - 202,753 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 1,212,448 1,136,443 - 2,348,891 İhraç Edilen Menkul Değerler 63,933 719,825 - 783,758 Muhtelif Borçlar 3 14,539 80,363 - 94,902 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar 4 - - - - Diğer Yükümlülükler 2,5 191,577 871,842 - 1,063,419 Toplam Yükümlülükler 1,552,184 2,941,539 - 4,493,723 Net Bilanço Pozisyonu 394,929 (286,253) 234 108,910 Net Nazım Hesap Pozisyonu (334,723) 320,756 - (13,967) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 321,373 - 321,373 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 334,723 617 - 335,340 Gayrinakdi Krediler 245,646 144,655 112,446 502,747 Önceki Dönem Toplam Varlıklar 901,481 1,654,421 112 2,556,014 Toplam Yükümlülükler 792,272 1,776,114 - 2,568,386 Net Bilanço Pozisyonu 109,209 (121,693) 112 (12,372) Net Nazım Hesap Pozisyonu (52,803) 145,999 - 93,196 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 145,999 - 145,999 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 52,803 - - 52,803 Gayrinakdi Krediler 419,483 161,338 - 580,821 1) Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 22,691 TL (31 Aralık 2021 – 23,732 TL) tutarındaki dövize endeksli krediler ile 118,558 TL (31 Aralık 2021 – 117,178 TL) tutarındaki kiralama işlemlerinden alacaklar dahil edilmiştir ve yabancı para beklenen zarar karşılıkları kalemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2021 – 682 TL). 2) 595,596 TL (31 Aralık 2021 – 15,202 TL) tutarında fonlar kalemi dahil edilmiştir. 3) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 4) 3,154 TL tutarındaki türev finansal varlıklara ilişkin net gider reeskontu dahil edilmemiştir (31 Aralık 2021 – 114 TL net gider reeskontu) 5) Sermaye benzeri kredi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 166 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)