PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesapların faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.M.B. 449,812 - - - - 110 449,922 Bankalar 171,978 - - - - 1,097,312 1,269,290 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7 - - - - - 41,168 41,168 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 13,125 1,851 20,390 11,842 9,349 7,659 64,216 Verilen Krediler 2 594,241 662,790 1,389,824 961,855 29,383 (68,809) 3,569,284 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen FV 42,586 5,973 2,788 386,586 18,701 (8,922) 447,712 Diğer Varlıklar - - - - - 314,263 314,263 Toplam Varlıklar 1,271,742 670,614 1,413,002 1,360,283 57,433 1,382,781 6,155,855 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - Para Piyasalarına Borçlar 89,162 195,248 28,558 - - - 312,968 Muhtelif Borçlar 5 21,139 14,100 58,482 - - 34,918 128,639 İhraç Edilen Menkul Değerler 75,905 158,968 467,458 251,492 - - 953,823 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 1,631,120 757,178 365,822 - - 9,084 2,763,204 Diğer Yükümlülükler 3,4 54,487 189,091 - 467,749 - 1,285,894 1,997,221 Toplam Yükümlülükler 1,871,813 1,314,585 920,320 719,241 - 1,329,896 6,155,855 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 492,682 641,042 57,433 52,885 1,244,042 Bilançodaki Kısa Pozisyon (600,071) (643,971) - - - - (1,244,042) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 6 239,915 92,894 - - - - 332,809 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon 6 (241,645) (93,695) - - - - (335,340) Toplam Pozisyon (601,801) (644,772) 492,682 641,042 57,433 52,885 (2,531) 1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir. 2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. 3) Özkaynaklar faizsiz satırında gösterilmiştir. 4) Fonlar ve sermaye benzeri kredi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. 5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. 7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. 168 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)