PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Cari Dönem (2) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer TP+YP YP TP+YP YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR(YKLV) 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 538,634 464,096 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - - 3 İstikrarlı mevduat - - - - 4 Düşük istikrarlı mevduat - - - - 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 1,370,385 853,429 1,370,385 853,429 6 Operasyonel mevduat - - - - 7 Operasyonel olmayan mevduat - - - - 8 Diğer teminatsız borçlar 1,370,385 853,429 1,370,385 853,429 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 312,882 184,549 147,999 97,655 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 2,712 - 2,712 - 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler 310,170 184,549 145,287 97,655 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar - - - - 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 1,518,384 951,084 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 1,087,816 885,744 944,576 838,486 19 Diğer nakit girişleri 4,815 5,896 4,815 5,896 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 1,092,631 891,640 949,391 844,382 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 538,634 464,096 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI (1) 568,993 237,771 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) 94.66 195.19 (1) İlgili tutarın hesaplanmasında, toplam nakit girişlerinin, toplam nakit çıkışlarının %75’ini aşan kısmı dikkate alınmamıştır. (2) Raporlama dönemi dahil son üç ayın haftalık konsolide olmayan likidite karşılama oranlarının basit aritmetik ortalaması alınmıştır. 175 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)