PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) i. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi Cari Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtıla- mayan 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 42,354 408,406 - - - - (838) 449,922 Bankalar 1,102,055 168,341 - - - - (1,106) 1,269,290 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (7) - - - - 3,602 37,566 - 41,168 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 7,659 5,812 1,851 20,434 19,111 9,349 - 64,216 Verilen Krediler (2) - 556,844 662,790 1,287,566 1,082,033 48,860 (68,809) 3,569,284 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 42,586 5,973 2,788 386,586 18,701 (8,922) 447,712 Diğer Varlıklar - 14,911 1,291 2,819 568 - 294,674 314,263 Toplam Varlıklar 1,152,068 1,196,900 671,905 1,313,607 1,491,900 114,476 214,999 6,155,855 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 9,084 1,631,120 757,178 365,822 - - - 2,763,204 Para Piyasalarına Borçlar - 89,162 195,248 28,558 - - - 312,968 İhraç Edilen Menkul Değerler - 75,905 158,968 467,458 251,492 - - 953,823 Muhtelif Borçlar (5) 33,050 23,007 14,100 58,482 - - - 128,639 Diğer Yükümlülükler (3),(4) 390,476 77,023 210,552 16,220 9,702 467,548 825,700 1,997,221 Toplam Yükümlülükler 432,610 1,896,217 1,336,046 936,540 261,194 467,548 825,700 6,155,855 Likidite Açığı 719,458 (699,317) (664,141) 377,067 1,230,706 (353,072) (610,701) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - (1,730) (801) - - - - (2,531) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) - 239,915 92,894 - - - - 332,809 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) - (241,645) (93,695) - - - - (335,340) Gayrinakdi Krediler 191,999 229 53,716 217,410 321,823 0 0 785,177 (1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Dağıtılamayan” kolonunda gösterilmiştir. (2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. (3) Fonlar ve sermaye benzeri kredi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. (4) Özkaynaklar diğer yükümlülükler içinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. (5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. (7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. 178 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)