PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtıla- mayan 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 8,052 275,717 - - - - (359) 283,410 Bankalar 143,264 66,646 - - - - (122) 209,788 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (7) - 13,604 - - 2,679 18,277 - 34,560 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 7,659 799 640 1,101 37,978 2,508 - 50,685 Verilen Krediler (2) - 507,842 317,566 471,294 1,060,873 64,877 (70,933) 2,351,519 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 1,155 28,994 183,060 147,894 - (4,224) 356,879 Diğer Varlıklar - 20,718 1,115 933 235 - 252,711 275,712 Toplam Varlıklar 158,975 886,481 348,315 656,388 1,249,659 85,662 177,073 3,562,553 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 236 257,743 266,133 181,242 670,698 - - 1,376,052 Para Piyasalarına Borçlar - 194,227 5,845 5,451 - - - 205,523 İhraç Edilen Menkul Değerler - 66,372 1,503 773,082 381,502 - - 1,222,459 Muhtelif Borçlar (5) 46,650 26,986 601 - - - - 74,237 Diğer Yükümlülükler (3),(4) 16,932 36,447 10,694 1,328 3,510 122 615,249 684,282 Toplam Yükümlülükler 63,818 581,775 284,776 961,103 1,055,710 122 615,249 3,562,553 Likidite Açığı 95,157 304,706 63,539 (304,715) 193,949 85,540 (438,176) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 13,290 - - - - - 13,290 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) - 145,999 - - - - - 145,999 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) - (132,709) - - - - - (132,709) Gayrinakdi Krediler 237,642 66,645 12,069 224,779 191,354 - - 732,489 (1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Dağıtılamayan” kolonunda gösterilmiştir. (2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. (3) Fonlar kalemi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. (4) Özkaynaklar diğer yükümlülükler içinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. (5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. (7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. 179 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)