PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) j. Finansal yükümlülüklerinin sözleşmedeki nakit çıkışlarının kalan vadelerine göre gösterimi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Mevduat - - - - - - Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 1,642,342 768,878 392,574 107,215 594,853 3,505,862 Para piyasalarına borçlar 89,214 198,299 29,002 - - 316,515 Kiralama işlemlerinden borçlar 41 83 371 523 - 1,018 İhraç edilen menkul kıymetler 76,390 167,746 488,540 258,723 - 991,399 Fonlar 443,371 189,534 - - - 632,905 Muhtelif borçlar 56,131 14,277 59,675 - - 130,083 Sermaye benzeri borçlanma araçları - 6,605 20,181 107,215 594,853 728,854 Toplam 2,307,489 1,345,422 990,343 473,676 1,189,706 6,306,636 Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Mevduat - - - - - - Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 258,689 269,066 203,507 679,112 - 1,410,374 Para piyasalarına borçlar 194,552 5,879 5,492 - - 205,923 Kiralama işlemlerinden borçlar 24 49 213 382 - 668 İhraç edilen menkul kıymetler 67,108 7,550 796,746 391,443 - 1,262,847 Fonlar 28,338 - - - - 28,338 Muhtelif borçlar 73,762 610 - - - 74,372 Toplam 622,473 283,154 1,005,958 1,070,937 - 2,982,522 180 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)