PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) k. Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı kalan vade analizi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward/Spot Sözleşmeleri Alım 12,391 - - - - 12,391 Forward/Spot Sözleşmeleri Satım (12,395) - - - - (12,395) Swap Sözleşmeleri Alım 227,524 92,894 - - - 320,418 Swap Sözleşmeleri Satım (229,250) (93,695) - - - (322,945) Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam (1,730) (801) - - - (2,531) Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward Sözleşmeleri Alım - - - - - - Forward Sözleşmeleri Satım - - - - - - Swap Sözleşmeleri Alım 145,999 - - - - 145,999 Swap Sözleşmeleri Satım (132,709) - - - - (132,709) Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam 13,290 - - - - 13,290 181 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)