PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarları Önceki Dönem Yasal konsolidasyon kapsamındaki TMS uyarınca değerlenmiş tutar 1 Kredi riskine tabi Karşı taraf kredi riskine tabi Menkul kıymetleştirme pozisyonları Piyasa riskine tabi 2 Sermaye yükümlülüğüne tabi olmayan veya sermayeden indirilen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 493,198 493,679 - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan F.V. 20,956 20,956 - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 50,685 50,685 30,931 - - - Türev Finansal Varlıklar 13,604 - 13,604 - - - Krediler (Net) 2,146,810 2,216,450 - - - - Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net) 204,709 206,002 - - - - Faktoring Alacakları (Net) - - - - - - İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer F.V. (Net) 356,879 361,103 105,169 - - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) - - - - - - İştirakler (Net) - - - - - - Bağlı Ortaklıklar (Net) - - - - - - Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) - - - - - - Maddi Duran Varlıklar (Net) 87,982 87,982 - - - - Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 7,784 - - - - 7,784 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 143,910 143,910 - - - - Cari Vergi Varlığı 483 483 - - - - Ertelenmiş Vergi Varlığı 13,020 13,020 - - - - Diğer Aktifler (Net) 22,533 22,533 - - - - Toplam varlıklar 3,562,553 3,616,803 149,704 - - 7,784 Yükümlülükler Mevduat - - - - - - Alınan Krediler 1,376,052 - - - - 1,376,052 Para Piyasalarına Borçlar 205,523 - 105,023 - - 100,500 İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 1,222,459 - - - - 1,222,459 Fonlar 28,179 - - - - 28,179 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler - - - - - - Türev Finansal Yükümlülükler 114 - 114 - - - Faktoring Yükümlülükleri - - - - - - Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 538 - - - - 538 Karşılıklar 15,969 - - - - 15,969 Cari Vergi Borcu 8,526 - - - - 8,526 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) - - - - - - Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları - - - - - - Diğer Yükümlülükler 98,213 - - - - 98,213 Özkaynaklar 606,980 - - - - 606,980 Toplam yükümlülükler 3,562,553 - 105,137 - - 3,457,416 1) Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarını ifade etmektedir. 2) Piyasa riskine tabi kolonunda “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki alım satım hesaplarında yer alan finansal araçların TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarına yer verilmiştir. 186 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)