PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

II. BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Mevduata ilişkin bilgiler Banka yatırım bankası olduğu için mevduat kabul etmemektedir. 2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlar negatif farklar tablosuna ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Vadeli İşlemler 10 2 - - Swap İşlemleri - 3,152 - 114 Futures İşlemleri - - - - Opsiyonlar - - - - Diğer - - - - Toplam 10 3,154 - 114 3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler a. Alınan kredilere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 250,148 209,850 40,053 98,068 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 164,165 2,139,041 50,894 1,187,037 Toplam 414,313 2,348,891 90,947 1,285,105 b. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kısa Vadeli 414,313 1,267,647 90,947 535,169 Orta ve Uzun Vadeli - 1,081,244 - 749,936 Toplam 414,313 2,348,891 90,947 1,285,105 c. Yükümlülüklerin yoğunlaştığı alanlar fon sağlayan müşteriler, sektör grupları veya risk yoğunlaşmasının görüldüğü diğer kriterler esas alınarak bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar Banka, yabancı para aktiflerini ağırlıklı olarak yurtdışından kullanılan orta ve uzun vadeli krediler, sermaye benzeri kredi ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlamaktadır. Banka’nın Türk Lirası aktifleri ise ağırlıklı olarak Banka özkaynakları, alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlanmaktadır. Banka, fonlama yapısının aktif yapısı ile faiz ve vade açısından uyumlu olmasını hedeflemektedir. 4. Para piyasalarına borçlara ilişkin bilgiler Banka’nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 231,243 TL tutarında repo işlemlerinden sağlanan fonları ve 81,725 TL takasbank para piyasasından borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2021 – 100,500 TL tutarında takasbank para piyasaları ve 105,023 TL repo işlemlerinden sağlanan fonlar). 225 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)