PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Kâr yedekleri ve geçmiş yıllar kâr/zararına ilişkin açıklamalar 18 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararla 47,125 TL tutarındaki geçmiş yıllar kâr/zararı kâr yedeklerine aktarılmıştır. 3. Kâr dağıtımına ilişkin açıklamalar Bilanço tarihi itibarıyla kâr dağıtımı yapılmamış olup bilanço tarihinden sonra da kâr payına ilişkin herhangi bir bildirim yapılmamıştır. 4. Sermaye artırımına ilişkin açıklamalar Bulunmamaktadır. VI. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan muhasebe politikası Cari dönemde muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi ile nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları (reeskont bakiyeleri, zorunlu karşılık bakiyeleri, 3 aydan uzun vadeli plasmanlar ve bloke hesaplar hariç) nakit ve nakde eşdeğer varlıklar olarak dikkate alınmıştır. a. Dönem başındaki ve sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar Cari Dönem Önceki Dönem Nakit 450,760 283,769 Kasa ve Efektif Deposu 26 24 T.C.Merkez Bankası 450,734 283,745 Diğer - - Nakde Eşdeğer Varlıklar 1,270,396 209,910 Bankalar 1,270,396 209,910 Para Piyasasından Alacaklar - - Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık 1,721,156 493,679 Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Bloke Tutarlar (302,810) (42,908) Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Faiz Gelir Reeskontları (57) (632) Üç Aydan Uzun Vadeli Nakde Eşdeğer Varlıklar - - Zorunlu Karşılıklar-Serbest Olmayan (408,406) (275,717) Nakit Akım Tablosu Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıkları 1,009,883 174,422 239 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)