PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar “Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları” içinde yer alan 38,395 TL (31 Aralık 2021 – 18,869 TL) tutarındaki “Diğer” kalemi verilen ücret ve komisyonlar ve personel giderleri hariç “Diğer Faaliyet Giderleri” kalemlerinden oluşturmaktadır. “Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 126 TL (31 Aralık 2021 – 444 TL) tutarındaki “Diğer aktiflerdeki net artış/azalış” kalemi diğer aktiflerin değişimlerden oluşmaktadır. “Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 761,546 TL (31 Aralık 2021 – 187,000 TL) tutarındaki “Diğer borçlardaki net artış/azalış” kalemi para piyasalarından borçlar, fonlar, muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklardaki değişimlerden oluşmaktadır. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 119,763 TL tutarında artış (31 Aralık 2021 – 115,356 TL tutarında artış) olarak hesaplanmıştır. VII. BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler a. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait kredilere ilişkin bilgiler Cari Dönem İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Banka’nın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler (1) Dönem Başı - - 25,071 187,981 464,149 268 Dönem Sonu - - 174,117 109,320 408,311 117,818 Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri - - 4,931 1,172 23,704 34 (1) Banka ana ortağı kontrgarantisiyle verilen 174,117 TL tutarında nakdi kredisini ve 109,320 TL gayrinakdi kredisini içermektedir (31 Aralık 2021 - 25,071 TL nakdi kredi ve 187,981 gayrinakdi kredi). 240 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)