PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

1 Ocak – 31 Aralık 2023 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot Cari Dönem 31/12/2023 Önceki Dönem 31/12/2022 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 171,172 150,723 1.1.1 Alınan Faizler 718,907 372,642 1.1.2 Ödenen Faizler (388,255) (216,457) 1.1.3 Alınan Temettüler 275 - 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 89,984 59,001 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 2,711 45,847 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 245 20,748 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (100,949) (41,829) 1.1.8 Ödenen Vergiler (75,676) (50,834) 1.1.9 Diğer (5.6.2) (76,070) (38,395) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 1,198,868 655,210 1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FV’larda Net (Artış) Azalış (7,126) (8,804) 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 141,693 (256,778) 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (405,096) (569,097) 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (5.6.2) (5,085) (126) 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) - - 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FY’lerde Net Artış (Azalış) - - 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 391,921 728,469 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.6.2) 1,082,561 761,546 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 1,370,040 805,933 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (274,996) 54,428 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (31,234) (8,393) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 30 40 2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (484,824) (458,617) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 409,630 452,863 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (209,092) (211,638) 2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 40,494 280,173 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (591,076) (144,663) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 754,081 2,170,687 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (1,344,619) (2,314,935) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler (538) (415) 3.6 Diğer - - IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.6.2) 157,131 119,763 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV) 661,099 835,461 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.6.1) 1,009,883 174,422 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) (5.6.1) 1,670,982 1,009,883 138 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)