PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesapların faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.M.B. 868,236 - - - - 763,065 1,631,301 Bankalar 254,464 - - - - 203,522 457,986 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7 1,238 - - - - 90,603 91,841 Para Piyasalarından Alacaklar 451,585 - - - - - 451,585 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 70,474 1,197 18,418 44,180 - 7,659 141,928 Verilen Krediler 2 1,086,269 1,200,525 2,084,858 1,265,305 5,085 (57,435) 5,584,607 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen FV 2,426 55,191 34,782 826,438 29,427 (17,792) 930,472 Diğer Varlıklar - - - - - 620,452 620,452 Toplam Varlıklar 2,734,692 1,256,913 2,138,058 2,135,923 34,512 1,610,074 9,910,172 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - Para Piyasalarına Borçlar 712,253 56,547 306,322 - - - 1,075,122 Muhtelif Borçlar 5 142,721 20,507 2,087 - - 467,087 632,402 İhraç Edilen Menkul Değerler 23,867 128,132 735,955 - - - 887,954 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 2,080,406 859,151 625,166 1,148,090 - 1,011 4,713,824 Diğer Yükümlülükler 3,4 15,467 334,683 - 735,955 - 1,514,765 2,600,870 Toplam Yükümlülükler 2,974,714 1,399,020 1,669,530 1,884,045 - 1,982,863 9,910,172 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 468,528 251,878 34,512 - 754,918 Bilançodaki Kısa Pozisyon (240,022) (142,107) - - - (372,789) (754,918) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 6 398,178 - - - - - 398,178 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon 6 (396,717) - - - - - (396,717) Toplam Pozisyon (238,561) (142,107) 468,528 251,878 34,512 (372,789) 1,461 1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir. 2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. 3) Özkaynaklar faizsiz satırında gösterilmiştir. 4) Fonlar ve sermaye benzeri kredi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. 5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. 7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. 176 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)