PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) BDDK tarafından iletilen 12/12/2016 tarih ve 7123 sayılı karar ile, Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kalkınma ve yatırım bankaları için konsolide ve konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarının aksi belirlenene kadar yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir. Cari Dönem (2) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer TP+YP YP TP+YP YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR(YKLV) 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 1,781,749 1,716,140 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - - 3 İstikrarlı mevduat - - - - 4 Düşük istikrarlı mevduat - - - - 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 2,456,403 1,930,511 2,456,403 1,930,511 6 Operasyonel mevduat - - - - 7 Operasyonel olmayan mevduat - - - - 8 Diğer teminatsız borçlar 2,456,403 1,930,511 2,456,403 1,930,511 9 Teminatlı borçlar - 10 Diğer nakit çıkışları 453,945 222,605 213,130 126,377 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 107 - 107 - 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler 453,838 222,605 213,023 126,377 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar - - - - 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 2,669,533 2,056,888 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 1,259,470 851,795 855,301 645,108 19 Diğer nakit girişleri 1,552 2,692 1,552 2,692 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 1,261,022 854,487 856,853 647,800 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 1,781,749 1,716,140 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI (1) 1,812,680 1,409,088 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) %98.29 %121.79 (1) İlgili tutarın hesaplanmasında, toplam nakit girişlerinin, toplam nakit çıkışlarının %75’ini aşan kısmı dikkate alınmamıştır. (2) Raporlama dönemi dahil son üç ayın haftalık konsolide olmayan likidite karşılama oranlarının basit aritmetik ortalaması alınmıştır. 182 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)