PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) i. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi Cari Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtıla- mayan 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 878,211 754,461 - - - - (1,371) 1,631,301 Bankalar 210,800 250,339 - - - - (3,153) 457,986 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (7) - 1,238 - - 5,005 85,598 - 91,841 Para Piyasalarından Alacaklar - 451,585 - - - - - 451,585 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 7,659 1,307 1,198 19,118 112,646 0 - 141,928 Verilen Krediler (2) - 997,960 1,171,080 2,059,075 1,408,842 5,085 (57,435) 5,584,607 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 2,426 55,190 34,783 826,438 29,427 (17,792) 930,472 Diğer Varlıklar - 10,540 7,008 6,000 1,335 - 595,569 620,452 Toplam Varlıklar 1,096,670 2,469,856 1,234,476 2,118,976 2,354,266 120,110 515,818 9,910,172 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 1,011 2,080,406 859,151 625,166 1,148,090 - - 4,713,824 Para Piyasalarına Borçlar - 712,253 56,547 306,322 - - - 1,075,122 İhraç Edilen Menkul Değerler - 23,867 128,132 735,955 - - - 887,954 Muhtelif Borçlar (5) 462,047 147,761 20,507 2,087 - - - 632,402 Diğer Yükümlülükler (3),(4) 93,090 39,051 363,627 29,106 304 736,013 1,339,679 2,600,870 Toplam Yükümlülükler 556,148 3,003,338 1,427,964 1,698,636 1,148,394 736,013 1,339,679 9,910,172 Likidite Açığı 540,522 (533,482) (193,488) 420,340 1,205,872 (615,903) (823,861) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 1,461 - - - - - 1,461 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) - 398,178 - - - - - 398,178 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) - (396,717) - - - - - (396,717) Gayrinakdi Krediler 235,693 2,944 176,624 572,550 155,154 9,361 - 1,152,326 (1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Dağıtılamayan” kolonunda gösterilmiştir. (2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. (3) Fonlar ve sermaye benzeri kredi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. (4) Özkaynaklar diğer yükümlülükler içinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. (5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. (7) Türev finansal varlıkları da içermektedir. 185 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)