PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) c. Türev finansal varlıklara ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Vadeli İşlemler 39 - - - Swap İşlemleri - 1,199 - - Futures İşlemleri - - - - Opsiyonlar - - - - Diğer - - - - Toplam 39 1,199 - - Cari Dönem Önceki Dönem Nominal Gerçeğe Uygun Değer Nominal Gerçeğe Uygun Değer Aktif Pasif Aktif Pasif Forward - yerli 340,038 39 (30) 24,786 - (12) Forward - yabancı - - - - - - Swap - yerli 454,857 1,199 - 643,363 - (3,152) Swap - yabancı - - - - - - Toplam 794,895 1,238 (30) 668,149 - (3,164) 3. Bankalara ilişkin bilgiler a. Bankalara ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Bankalar 4,373 456,766 4,198 1,266,198 Yurtiçi 4,372 386,498 4,198 476,947 Yurtdışı 1 70,268 - 789,251 Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - - Toplam 4,373 456,766 4,198 1,266,198 b. Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem AB Ülkeleri 23,729 659,505 - - ABD, Kanada 19,494 127,840 - - OECD Ülkeleri (1) - - - - Kıyı Bankacılığı Bölgeleri - - - - Diğer 27,046 1,906 - - Toplam 70,269 789,251 - - (1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri 213 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)