PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler a. Alınan kredilere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 551,082 305,085 250,148 209,850 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 159,568 3,698,089 164,165 2,139,041 Toplam 710,650 4,003,174 414,313 2,348,891 b. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kısa Vadeli 710,650 2,350,636 414,313 1,267,647 Orta ve Uzun Vadeli - 1,652,538 - 1,081,244 Toplam 710,650 4,003,174 414,313 2,348,891 c. Yükümlülüklerin yoğunlaştığı alanlar fon sağlayan müşteriler, sektör grupları veya risk yoğunlaşmasının görüldüğü diğer kriterler esas alınarak bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar Banka, yabancı para aktiflerini ağırlıklı olarak yurtdışından kullanılan orta ve uzun vadeli krediler, sermaye benzeri kredi ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlamaktadır. Banka’nın Türk Lirası aktifleri ise ağırlıklı olarak Banka özkaynakları, alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ile fonlanmaktadır. Banka, fonlama yapısının aktif yapısı ile faiz ve vade açısından uyumlu olmasını hedeflemektedir. 4. Para piyasalarına borçlara ilişkin bilgiler Banka’nın 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 603,045 TL tutarında repo işlemlerinden sağlanan fonları ve 472,077 TL takasbank para piyasasından borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2022 - 231,243 TL repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve 81,725 TL tutarında takasbank para piyasaları). 5. İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Nominal 155,467 735,955 173,038 782,741 Maliyet 137,477 735,955 163,409 782,741 Defter Değeri 150,849 737,105 170,065 783,758 Banka ihraç ettiği menkul kıymetlerden 49,533 TL (31 Aralık 2022 - 18,956 TL) nominal değerindeki kısmını geri alarak mali tablolarında netleştirmiştir. 6. Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla diğer yükümlülükler kalemi 653,591 TL (31 Aralık 2022 - 154,770 TL) tutarında olup bunun 470,671 TL’si (31 Aralık 2022 - 126,442 TL) alınan nakdi teminatlardan oluşmakta ve bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır. 228 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)