PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtıla- mayan 1 Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 21,269 133,831 - - - - (178) 154,922 Bankalar 16,876 104,635 - - - - (155) 121,356 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (7) - 493 - - - 7,405 - 7,898 Para Piyasalarından Alacaklar - 23,011 - - - - - 23,011 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 7,659 76 275 20,341 - 2,499 - 30,850 Verilen Krediler (2) - 353,688 160,378 486,835 430,039 61,995 (42,190) 1,450,745 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - 544 1,226 455 114,551 - (1,755) 115,021 Diğer Varlıklar - 18,848 632 - - - 256,126 275,606 Toplam Varlıklar 45,804 635,126 162,511 507,631 544,590 71,899 211,848 2,179,409 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 120 187,932 148,684 85,967 380,521 - - 803,224 Para Piyasalarına Borçlar - 49,634 1,064 2,565 - - - 53,263 İhraç Edilen Menkul Değerler - 1,412 621 185,485 459,498 - - 647,016 Muhtelif Borçlar (5) 33,989 1,497 9,318 - - - - 44,804 Diğer Yükümlülükler (3),(4) 23,510 22,556 10,658 51 111 - 574,216 631,102 Toplam Yükümlülükler 57,619 263,031 170,345 274,068 840,130 - 574,216 2,179,409 Likidite Açığı (11,815) 372,095 (7,834) 233,563 (295,540) 71,899 (362,368) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 208 (1,459) - - - - (1,251) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) - 38,899 57,797 - - - - 96,696 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) - (38,691) (59,256) - - - - (97,947) Gayrinakdi Krediler 103,949 375 39,466 153,829 35,007 - - 332,626 (1) Finansal varlıklar için ayrılan beklenen zarar karşılıkları “Dağıtılamayan” kolonunda gösterilmiştir. (2) Finansal kiralama alacaklarını da içermektedir. (3) Fonlar kalemi diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. (4) Özkaynaklar diğer yükümlülükler içinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. (5) Mali tablolarda diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. (6) Vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerini de içermektedir. (7) Türev finansal varlıkları da içermektedir.