PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

175 Faaliyet Raporu 2021 PASHA Bank (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) j. Finansal yükümlülüklerinin sözleşmedeki nakit çıkışlarının kalan vadelerine göre gösterimi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Mevduat - - - - - - Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 258,689 269,066 203,507 679,112 - 1,410,374 Para piyasalarına borçlar 194,552 5,879 5,492 - - 205,923 Kiralama işlemlerinden borçlar 24 49 213 382 - 668 İhraç edilen menkul kıymetler 67,108 7,550 796,746 391,443 - 1,262,847 Müstakriz fonlar 28,338 - - - - 28,338 Muhtelif borçlar 73,762 610 - - - 74,372 Toplam 622,473 283,154 1,005,958 1,070,937 - 2,982,522 Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Mevduat - - - - - - Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 188,700 150,257 99,427 399,789 - 838,173 Para piyasalarına borçlar 49,841 1,096 2,695 - - 53,632 Kiralama işlemlerinden borçlar 8 15 70 129 - 222 İhraç edilen menkul kıymetler 1,824 3,771 200,901 472,993 - 679,489 Müstakriz fonlar 24,513 - - - - 24,513 Muhtelif borçlar 35,491 9,442 - - - 44,933 Toplam 300,377 164,581 303,093 872,911 - 1,640,962 k. Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı kalan vade analizi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward/Spot Sözleşmeleri Alım - - - - - - Forward/Spot Sözleşmeleri Satım - - - - - - Swap Sözleşmeleri Alım 145,999 - - - - 145,999 Swap Sözleşmeleri Satım (132,709) - - - - (132,709) Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam 13,290 - - - - 13,290