PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari Dönem 31/12/2023 Önceki Dönem 31/12/2022 VARLIKLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 596,557 2,178,084 2,774,641 102,079 1,722,517 1,824,596 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri 465,828 2,075,044 2,540,872 43,673 1,675,539 1,719,212 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası (5.1.1) 10,700 1,621,972 1,632,672 41,419 409,341 450,760 1.1.2 Bankalar (5.1.3) 4,373 456,766 461,139 4,198 1,266,198 1,270,396 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar 451,585 - 451,585 - - - 1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (830) (3,694) (4,524) (1,944) - (1,944) 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.2) 5,005 85,598 90,603 3,602 37,566 41,168 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - 85,598 85,598 - 37,566 37,566 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar 5,005 - 5,005 3,602 - 3,602 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.4) 125,685 16,243 141,928 54,804 9,412 64,216 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri 96,271 - 96,271 35,735 - 35,735 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 7,659 - 7,659 7,659 - 7,659 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar 21,755 16,243 37,998 11,410 9,412 20,822 1.4 Türev Finansal Varlıklar 39 1,199 1,238 - - - 1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Kısmı (5.1.2) 39 1,199 1,238 - - - 1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.1.11) - - - - - - II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1,296,142 5,218,937 6,515,079 1,159,655 2,857,341 4,016,996 2.1 Krediler (5.1.5) 913,805 3,604,362 4,518,167 1,096,988 2,282,149 3,379,137 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (5.1.10) 416,375 707,500 1,123,875 140,398 118,558 258,956 2.3 Faktoring Alacakları - - - - - - 2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar (5.1.6) - 948,264 948,264 - 456,634 456,634 2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri - 515,967 515,967 - 324,054 324,054 2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar - 432,297 432,297 - 132,580 132,580 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (5.1.5) (34,038) (41,189) (75,227) (77,731) - (77,731) III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.16) - - - - - - 3.1 Satış Amaçlı - - - - - - 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI - - - - - - 4.1 İştirakler (Net) (5.1.7) - - - - - - 4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - - 4.1.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) (5.1.8) - - - - - - 4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - - 4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - 4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) (5.1.9) - - - - - - 4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - - 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.12) 81,455 - 81,455 100,528 - 100,528 VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 19,762 - 19,762 11,648 - 11,648 6.1 Şerefiye - - - - - - 6.2 Diğer 19,762 - 19,762 11,648 - 11,648 VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.14) 201,660 - 201,660 170,217 - 170,217 VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI 4,441 - 4,441 12 - 12 IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (5.1.15) 292,532 - 292,532 12,251 - 12,251 X. DİĞER AKTİFLER (Net) (5.1.17) 20,602 - 20,602 19,523 84 19,607 VARLIKLAR TOPLAMI 2,513,151 7,397,021 9,910,172 1,575,913 4,579,942 6,155,855 130 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)