PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari Dönem 31/12/2023 Önceki Dönem 31/12/2022 YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.2.1) - - - - - - II. ALINAN KREDİLER (5.2.3) 710,650 4,003,174 4,713,824 414,313 2,348,891 2,763,204 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (5.2.4) 535,997 539,125 1,075,122 110,215 202,753 312,968 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.2.5) 150,849 737,105 887,954 170,065 783,758 953,823 4.1 Bonolar 150,849 - 150,849 170,065 - 170,065 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3 Tahviller - 737,105 737,105 - 783,758 783,758 V. FONLAR 6,080 436,671 442,751 35,294 595,596 630,890 5.1 Müstakrizlerin Fonları 4,101 74,200 78,301 34,847 415,218 450,065 5.2 Diğer 1,979 362,471 364,450 447 180,378 180,825 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - - VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 30 - 30 10 3,154 3,164 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Kısmı (5.2.2) 30 - 30 10 3,154 3,164 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.2.8) - - - - - - VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ - - - - - - IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) (5.2.7) 485 - 485 876 - 876 X. KARŞILIKLAR (5.2.9) 35,019 5,139 40,158 30,864 74 30,938 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı 1,888 - 1,888 2,410 - 2,410 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 10.4 Diğer Karşılıklar 33,131 5,139 38,270 28,454 74 28,528 XI. CARİ VERGİ BORCU (5.2.10) 31,639 - 31,639 21,711 - 21,711 XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU (5.2.11) - - - - - - XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.2.12) - - - - - - 13.1 Satış Amaçlı - - - - - - 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI (5.2.13) - 736,414 736,414 - 467,749 467,749 14.1 Krediler - 736,414 736,414 - 467,749 467,749 14.2 Diğer Borçlanma Araçları - - - - - - XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (5.2.6) 43,927 609,664 653,591 59,868 94,902 154,770 XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.2.14) 1,326,585 1,619 1,328,204 815,762 - 815,762 16.1 Ödenmiş Sermaye 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000 16.2 Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - - - - 16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (12,181) 1,619 (10,562) 1,998 - 1,998 16.5 Kâr Yedekleri 313,764 - 313,764 109,891 - 109,891 16.5.1 Yasal Yedekler 15,521 - 15,521 5,327 - 5,327 16.5.2 Statü Yedekleri 295 - 295 295 - 295 16.5.3 Olağanüstü Yedekler 297,948 - 297,948 104,269 - 104,269 16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.6 Kâr veya Zarar 525,002 - 525,002 203,873 - 203,873 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı - - - - - - 16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 525,002 - 525,002 203,873 - 203,873 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 2,841,261 7,068,911 9,910,172 1,658,978 4,496,877 6,155,855 131 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.