PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU Cari Dönem 31/12/2023 Önceki Dönem 31/12/2022 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 681,977 1,273,387 1,955,364 295,257 1,543,792 1,839,049 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.3.1) 511,816 640,510 1,152,326 282,430 502,747 785,177 1.1. Teminat Mektupları 509,316 286,681 795,997 279,930 262,956 542,886 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - - 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 509,316 286,681 795,997 279,930 262,956 542,886 1.2 Banka Kredileri - - - - - - 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri - - - - - - 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri - - - - - - 1.3 Akreditifler - 42,708 42,708 - 42,089 42,089 1.3.1 Belgeli Akreditifler - - - - - - 1.3.2 Diğer Akreditifler - 42,708 42,708 - 42,089 42,089 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5 Cirolar - - - - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8 Diğer Garantilerimizden 2,500 311,121 313,621 2,500 197,702 200,202 1.9 Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (5.3.1) 170,161 178,021 348,182 12,827 397,682 410,509 2.1 Cayılamaz Taahhütler 170,161 178,021 348,182 12,827 397,682 410,509 2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 170,161 169,878 340,039 11,436 13,350 24,786 2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - 373,966 373,966 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri - - - - - - 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri - - - - - - 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. - - - - - - 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler - 8,143 8,143 1,391 10,366 11,757 2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.3.2) - 454,856 454,856 - 643,363 643,363 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler - 454,856 454,856 - 643,363 643,363 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri - 454,856 454,856 - 643,363 643,363 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - 228,017 228,017 - 320,418 320,418 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri - 226,839 226,839 - 322,945 322,945 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 132 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)