PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu (Devam) Cari Dönem 31/12/2023 Önceki Dönem 31/12/2022 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3,501,313 5,772,343 9,273,656 3,043,671 3,776,031 6,819,702 IV. EMANET KIYMETLER 144,545 830,650 975,195 81,193 329,373 410,566 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 62,422 830,650 893,072 48,503 329,373 377,876 4.3. Tahsile Alınan Çekler 82,123 - 82,123 32,690 - 32,690 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler - - - - - - 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - - 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 3,353,418 4,528,515 7,881,933 2,959,552 3,162,299 6,121,851 5.1. Menkul Kıymetler 128,365 - 128,365 124,233 - 124,233 5.2. Teminat Senetleri 789,327 342,170 1,131,497 480,894 536,216 1,017,110 5.3. Emtia 613,988 398,226 1,012,214 459,224 243,710 702,934 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 727,942 532,172 1,260,114 714,242 299,185 1,013,427 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 1,093,796 3,255,947 4,349,743 1,180,959 2,083,188 3,264,147 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 3,350 413,178 416,528 2,926 284,359 287,285 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 4,183,290 7,045,730 11,229,020 3,338,928 5,319,823 8,658,751 133 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.