PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları EURO % ABD Doları % Yen % TL % Cari Dönem Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 1.78 4.75 - - Bankalar 2.88 4.90 - 31.47 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - - - Para Piyasalarından Alacaklar - - - 15.48 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan FV - 8.24 - 31.82 Verilen Krediler 6.44 9.44 - 30.83 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar - 8.26 - - Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - Diğer Mevduat - - - - Para Piyasalarına Borçlar 3.48 4.30 - 28.14 Muhtelif Borçlar (1) 2.82 5.60 - 25.30 İhraç Edilen Menkul Değerler 1.75 4.23 - 34.64 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 3.52 6.03 - 20.70 (1) Fonlar ve sermaye benzeri kredileri de içermektedir. EURO % ABD Doları % Yen % TL % Önceki Dönem Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası - - - 4.64 Bankalar 1.45 1.89 - 18.47 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - Para Piyasalarından Alacaklar - - - 13.55 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Varlıklar - 8.24 - 18.87 Verilen Krediler 4.94 6.81 - 26.97 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar - 7.39 - - Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - Diğer Mevduat - - - - Para Piyasalarına Borçlar 1.60 2.69 - 16.49 Muhtelif Borçlar (1) 2.49 3.34 - 18.76 İhraç Edilen Menkul Değerler 1.75 3.73 - 23.48 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 1.97 3.82 - 18.36 (1) Fonlar kalemini de içermektedir. 178 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)