PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) j. Finansal yükümlülüklerinin sözleşmedeki nakit çıkışlarının kalan vadelerine göre gösterimi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Nakit Çıkış Defter Değeri Mevduat - - - - - - - Alınan Krediler 2,087,881 881,814 736,979 1,408,720 894,238 6,009,632 4,713,824 Para piyasalarına borçlar 713,051 56,897 311,273 - - 1,081,221 1,075,122 Kiralama işlemlerinden borçlar 50 82 254 149 - 535 485 İhraç edilen menkul kıymetler 24,118 141,929 746,534 - - 912,581 887,954 Fonlar 108,535 338,583 - - - 447,118 442,751 Muhtelif borçlar 610,034 20,666 2,117 - - 632,817 632,402 Sermaye benzeri borçlanma araçları - 10,514 32,003 168,565 894,238 1,105,320 736,414 Toplam 3,543,669 1,450,485 1,829,160 1,577,434 1,788,476 10,189,224 8,488,952 Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Nakit Çıkış Defter Değeri Mevduat - - - - - - - Alınan Krediler 1,642,342 768,878 392,574 107,215 594,853 3,505,862 2,763,204 Para piyasalarına borçlar 89,214 198,299 29,002 - - 316,515 312,968 Kiralama işlemlerinden borçlar 41 83 371 523 - 1,018 876 İhraç edilen menkul kıymetler 76,390 167,746 488,540 258,723 - 991,399 953,823 Fonlar 443,371 189,534 - - - 632,905 630,890 Muhtelif borçlar 56,131 14,277 59,675 - - 130,083 128,639 Sermaye benzeri borçlanma araçları - 6,605 20,181 107,215 594,853 728,854 467,749 Toplam 2,307,489 1,345,422 990,343 473,676 1,189,706 6,306,636 5,258,149 k. Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı kalan vade analizi Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward/Spot Sözleşmeleri Alım 398,178 - - - - 398,178 Forward/Spot Sözleşmeleri Satım (396,717) - - - - (396,717) Swap Sözleşmeleri Alım - - - - - - Swap Sözleşmeleri Satım - - - - - - Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam 1,461 - - - - 1,461 187 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)